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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 720.00 | 104 271.00 | 1 449.00 | 105 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 240.00 | 104 271.00 | 2 759 969.00 | 2 864 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 606.00 | | 149 606.00 | 149 606.00 |
BZ Autres créances | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CF Disponibilités | 1 074 683.00 | | 1 074 683.00 | 1 074 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 998.00 | | 1 232 998.00 | 1 232 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 239.00 | 104 271.00 | 3 992 967.00 | 4 097 239.00 |
CU Autres participations | 2 758 520.00 | | 2 758 520.00 | 2 758 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 729.00 | 1 199 318.00 | | 1 644 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 687.00 | 445 410.00 | | 763 687.00 |
DK Provisions réglementées | 10 265.00 | 9 201.00 | | 10 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 045 682.00 | 2 280 931.00 | | 3 045 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 000.00 | 1 069 657.00 | | 890 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 330.00 | 15 268.00 | | 35 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 981.00 | 8 202.00 | | 19 981.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 284.00 | 1 095 101.00 | | 947 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 967.00 | 3 376 032.00 | | 3 992 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 284.00 | 1 050 749.00 | | 947 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 174.00 | 3 142.00 | 368 317.00 | 365 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 174.00 | 3 142.00 | 368 317.00 | 365 174.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 42 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 063.00 | 44.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 44.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | -44.00 | | -1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 217.00 | 3 851.00 | | 15 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 829.00 | 715 680.00 | | 1 110 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 141.00 | 270 270.00 | | 347 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 687.00 | 445 410.00 | | 763 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 241.00 | | | 2 864 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 864 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 520.00 | | | 2 758 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 035.00 | 3 236.00 | | 101 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 035.00 | 3 236.00 | | 101 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 202.00 | 1 064.00 | | 9 202.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 091.00 | 4 091.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 091.00 | 4 091.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 202.00 | 5 155.00 | 4 091.00 | 9 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 149 607.00 | 149 607.00 | | 149 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VI Groupe et associés | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 932.00 | | | 178 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 315.00 | 158 315.00 | | 158 315.00 |
VW T.V.A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 285.00 | 947 285.00 | | 947 285.00 |