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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 508 158.00 | | 4 508 158.00 | 4 508 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
BZ Autres créances | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CF Disponibilités | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 245.00 | | 107 245.00 | 107 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 404.00 | | 4 615 404.00 | 4 615 404.00 |
CU Autres participations | 4 508 158.00 | | 4 508 158.00 | 4 508 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 3 154 733.00 | 2 408 417.00 | | 3 154 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 083.00 | 746 315.00 | | 757 083.00 |
DK Provisions réglementées | 12 992.00 | 11 643.00 | | 12 992.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 810.00 | 3 793 376.00 | | 4 551 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 703.00 | 890 000.00 | | 29 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 867.00 | 10 842.00 | | 23 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 023.00 | 10 367.00 | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 594.00 | 911 209.00 | | 63 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 404.00 | 4 704 586.00 | | 4 615 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 594.00 | 911 209.00 | | 63 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 971.00 | | 115 971.00 | 115 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 971.00 | | 115 971.00 | 115 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 30 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 349.00 | 1 377.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 1 377.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | -1 377.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 9 039.00 | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 288.00 | 1 153 027.00 | | 895 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 204.00 | 406 711.00 | | 138 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 083.00 | 746 315.00 | | 757 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 155.00 | | 1 122 724.00 | 3 491 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 508 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 720.00 | 4 508 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 720.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385 434.00 | | 1 122 724.00 | 3 385 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 720.00 | | 105 720.00 | 105 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 643.00 | 1 350.00 | | 11 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 643.00 | 1 350.00 | | 11 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VB T. V. A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VI Groupe et associés | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |