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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 720.00 | 101 035.00 | 4 685.00 | 105 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 240.00 | 101 035.00 | 2 763 205.00 | 2 864 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
BZ Autres créances | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CF Disponibilités | 526 971.00 | | 526 971.00 | 526 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 827.00 | | 612 827.00 | 612 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 068.00 | 101 035.00 | 3 376 032.00 | 3 477 068.00 |
CU Autres participations | 2 758 520.00 | | 2 758 520.00 | 2 758 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 318.00 | 791 732.00 | | 1 199 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 410.00 | 407 586.00 | | 445 410.00 |
DK Provisions réglementées | 9 201.00 | 9 157.00 | | 9 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 931.00 | 1 835 476.00 | | 2 280 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 657.00 | 316 637.00 | | 1 069 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 268.00 | 46 750.00 | | 15 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 202.00 | 15 798.00 | | 8 202.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 49.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 101.00 | 379 236.00 | | 1 095 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 032.00 | 2 214 712.00 | | 3 376 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 749.00 | 379 236.00 | | 1 050 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 142.00 | | 281 142.00 | 281 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 142.00 | | 281 142.00 | 281 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 086.00 | |
GE Autres charges | | | 61 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | 595.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 595.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -595.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 680.00 | 719 885.00 | | 715 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 270.00 | 312 299.00 | | 270 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 410.00 | 407 586.00 | | 445 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 923.00 | | 825 318.00 | 2 038 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 864 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 720.00 | | | 105 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 202.00 | | 825 318.00 | 1 933 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 949.00 | 16 086.00 | | 84 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 949.00 | 16 086.00 | | 84 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 157.00 | 44.00 | | 9 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 157.00 | 44.00 | | 9 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 657.00 | 135 305.00 | 44 352.00 | 179 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VI Groupe et associés | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 579.00 | | | 134 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 856.00 | 85 856.00 | | 85 856.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 101.00 | 1 050 749.00 | 44 352.00 | 1 095 101.00 |