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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 473.00 | 60 473.00 | | 60 473.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 790.00 | 367 028.00 | 66 762.00 | 433 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 849.00 | 199 441.00 | 102 407.00 | 301 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 128.00 | 626 943.00 | 201 184.00 | 828 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 247.00 | | 214 247.00 | 214 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 124.00 | | 314 124.00 | 314 124.00 |
BZ Autres créances | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
CF Disponibilités | 930 312.00 | | 930 312.00 | 930 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 374.00 | | 1 505 374.00 | 1 505 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 502.00 | 626 943.00 | 1 706 558.00 | 2 333 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 864 000.00 | | | 1 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
DG Autres réserves | 132 582.00 | | | 132 582.00 |
DH Report à nouveau | -636 415.00 | | | -636 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 239.00 | | | -34 239.00 |
DK Provisions réglementées | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 451.00 | | | 1 386 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 664.00 | | | 165 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 080.00 | | | 288 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 558.00 | | | 1 706 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 080.00 | | | 288 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 491.00 | | 1 983 491.00 | 1 983 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 491.00 | | 1 983 491.00 | 1 983 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 108.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | | | 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 362.00 | | | -27 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 912.00 | | | 2 004 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 152.00 | | | 2 039 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 239.00 | | | -34 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 575.00 | | 11 176.00 | 841 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 624.00 | 828 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 624.00 | 735 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 088.00 | | 11 176.00 | 749 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 459.00 | 49 108.00 | 24 624.00 | 602 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 986.00 | 49 108.00 | 24 624.00 | 541 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 314 124.00 | | | 314 124.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VI Groupe et associés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 713.00 | 359 713.00 | | 359 713.00 |
VW T.V.A. | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 080.00 | 288 080.00 | | 288 080.00 |