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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 985.00 | 63 108.00 | 2 877.00 | 65 985.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 943.00 | 417 438.00 | 22 505.00 | 439 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 516.00 | 280 873.00 | 78 643.00 | 359 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 710.00 | 761 420.00 | 147 290.00 | 908 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 888.00 | | 237 888.00 | 237 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 757.00 | | 321 757.00 | 321 757.00 |
BZ Autres créances | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 058.00 | 1 420.00 | 50 638.00 | 52 058.00 |
CF Disponibilités | 317 198.00 | | 317 198.00 | 317 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 520.00 | 1 420.00 | 1 014 100.00 | 1 015 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 230.00 | 762 840.00 | 1 161 390.00 | 1 924 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 864 000.00 | 1 864 000.00 | | 1 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
DG Autres réserves | 132 582.00 | 132 582.00 | | 132 582.00 |
DH Report à nouveau | -1 090 723.00 | -585 748.00 | | -1 090 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 376.00 | -504 975.00 | | -258 376.00 |
DK Provisions réglementées | 15 779.00 | 26 523.00 | | 15 779.00 |
DL TOTAL (I) | 683 975.00 | 953 095.00 | | 683 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 259.00 | 8 530.00 | | 35 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 762.00 | 27 921.00 | | 30 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 528.00 | 149 470.00 | | 263 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 556.00 | 97 554.00 | | 144 556.00 |
EA Autres dettes | | 4 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 414.00 | 288 246.00 | | 477 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 390.00 | 1 241 342.00 | | 1 161 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
FG Production vendue services | 1 270 229.00 | | 1 270 229.00 | 1 270 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 797.00 | | 1 273 797.00 | 1 273 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 219.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 744.00 | 8 614.00 | | 10 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 744.00 | 8 638.00 | | 10 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 744.00 | 8 638.00 | | 10 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 525.00 | 1 126 132.00 | | 1 286 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 901.00 | 1 631 107.00 | | 1 544 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 376.00 | -504 975.00 | | -258 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 122.00 | | 31 587.00 | 877 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 327.00 | | 3 672.00 | 94 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 545.00 | | 27 915.00 | 771 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 201.00 | 60 219.00 | | 701 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 392.00 | 1 716.00 | | 61 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 808.00 | 58 502.00 | | 639 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 523.00 | | 10 744.00 | 26 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 694.00 | 726.00 | | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | 726.00 | | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 217.00 | 726.00 | 10 744.00 | 27 217.00 |
UG ‐ Financières | | 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 528.00 | 263 528.00 | | 263 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
UX Autres créances clients | 321 757.00 | 321 757.00 | | 321 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VB T. V. A. | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VC Groupe et associés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VI Groupe et associés | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 375.00 | 408 375.00 | | 408 375.00 |
VW T.V.A. | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 106.00 | 474 106.00 | | 474 106.00 |