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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 985.00 | 64 640.00 | 1 345.00 | 65 985.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 943.00 | 428 737.00 | 11 205.00 | 439 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 520.00 | 319 339.00 | 70 181.00 | 389 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 840.00 | 812 716.00 | 126 123.00 | 938 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 252.00 | | 266 252.00 | 266 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 390.00 | | 439 390.00 | 439 390.00 |
BZ Autres créances | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
CF Disponibilités | 215 807.00 | | 215 807.00 | 215 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 339.00 | | 1 024 339.00 | 1 024 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 180.00 | 812 716.00 | 1 150 463.00 | 1 963 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 864 000.00 | 1 864 000.00 | | 1 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
DG Autres réserves | 132 582.00 | 132 582.00 | | 132 582.00 |
DH Report à nouveau | -1 349 099.00 | -1 090 723.00 | | -1 349 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 173.00 | -258 376.00 | | -41 173.00 |
DK Provisions réglementées | 9 513.00 | 15 779.00 | | 9 513.00 |
DL TOTAL (I) | 636 536.00 | 683 975.00 | | 636 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 180.00 | 35 259.00 | | 45 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 607.00 | 30 762.00 | | 25 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | 3 308.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 131.00 | 263 528.00 | | 248 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 784.00 | 144 556.00 | | 193 784.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 926.00 | 477 414.00 | | 513 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 463.00 | 1 161 390.00 | | 1 150 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 082.00 | 474 106.00 | | 490 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
FG Production vendue services | 1 618 935.00 | | 1 618 935.00 | 1 618 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 061.00 | | 1 622 061.00 | 1 622 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 296.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 266.00 | 10 744.00 | | 6 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 266.00 | 10 744.00 | | 6 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 266.00 | 10 744.00 | | 6 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 070.00 | 1 286 525.00 | | 1 635 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 243.00 | 1 544 901.00 | | 1 676 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 173.00 | -258 376.00 | | -41 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 710.00 | | 30 129.00 | 908 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 460.00 | | 30 003.00 | 799 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 126.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 420.00 | 51 296.00 | | 761 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 108.00 | 1 531.00 | | 63 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 311.00 | 49 765.00 | | 698 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 779.00 | | 6 266.00 | 15 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 199.00 | | 7 686.00 | 17 199.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 131.00 | 248 131.00 | | 248 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 439 390.00 | 439 390.00 | | 439 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VC Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 277.00 | 15 775.00 | 23 502.00 | 39 277.00 |
VI Groupe et associés | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 221.00 | 490 221.00 | | 490 221.00 |
VW T.V.A. | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 584.00 | 490 082.00 | 23 502.00 | 513 584.00 |