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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 313.00 | 60 778.00 | 1 534.00 | 62 313.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 480.00 | 383 620.00 | 53 859.00 | 437 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 399.00 | 205 735.00 | 99 663.00 | 305 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 457.00 | 650 135.00 | 198 321.00 | 848 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 039.00 | | 231 039.00 | 231 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 269.00 | | 410 269.00 | 410 269.00 |
BZ Autres créances | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 058.00 | 237.00 | 51 821.00 | 52 058.00 |
CF Disponibilités | 805 375.00 | | 805 375.00 | 805 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 453.00 | 237.00 | 1 544 216.00 | 1 544 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 910.00 | 650 372.00 | 1 742 537.00 | 2 392 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 864 000.00 | | | 1 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
DG Autres réserves | 132 582.00 | | | 132 582.00 |
DH Report à nouveau | -670 655.00 | | | -670 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 906.00 | | | 84 906.00 |
DK Provisions réglementées | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 686.00 | | | 1 466 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 767.00 | | | 109 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 932.00 | | | 128 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 851.00 | | | 275 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 537.00 | | | 1 742 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 321.00 | | | 267 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 237.00 | | 2 056 237.00 | 2 056 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 237.00 | | 2 056 237.00 | 2 056 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 071.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 552.00 | | | 2 162 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 645.00 | | | 2 077 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 906.00 | | | 84 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 128.00 | | 51 328.00 | 828 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 848 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 742 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 487.00 | | 1 840.00 | 92 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 640.00 | | 38 238.00 | 735 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 943.00 | 49 071.00 | 25 879.00 | 626 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 473.00 | 305.00 | | 60 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 470.00 | 48 765.00 | 25 879.00 | 566 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 767.00 | 109 767.00 | | 109 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
UX Autres créances clients | 410 269.00 | | | 410 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VC Groupe et associés | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 518.00 | 5 988.00 | 8 530.00 | 14 518.00 |
VI Groupe et associés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VP Divers | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 980.00 | 455 980.00 | | 455 980.00 |
VW T.V.A. | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 851.00 | 267 321.00 | 8 530.00 | 275 851.00 |