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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 313.00 | 61 392.00 | 920.00 | 62 313.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 943.00 | 400 279.00 | 39 664.00 | 439 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 601.00 | 239 529.00 | 92 072.00 | 331 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 122.00 | 701 201.00 | 175 921.00 | 877 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 558.00 | | 236 558.00 | 236 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 609.00 | | 225 609.00 | 225 609.00 |
BZ Autres créances | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 058.00 | 694.00 | 51 364.00 | 52 058.00 |
CF Disponibilités | 477 375.00 | | 477 375.00 | 477 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 114.00 | 694.00 | 1 065 420.00 | 1 066 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 237.00 | 701 895.00 | 1 241 342.00 | 1 943 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 864 000.00 | | | 1 864 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
DG Autres réserves | 132 582.00 | | | 132 582.00 |
DH Report à nouveau | -585 748.00 | | | -585 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 975.00 | | | -504 975.00 |
DK Provisions réglementées | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
DL TOTAL (I) | 953 095.00 | | | 953 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 554.00 | | | 97 554.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 246.00 | | | 288 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 342.00 | | | 1 241 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 732.00 | | | 285 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 435.00 | | 1 113 435.00 | 1 113 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 435.00 | | 1 113 435.00 | 1 113 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 065.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 132.00 | | | 1 126 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 107.00 | | | 1 631 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 975.00 | | | -504 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 457.00 | | 28 665.00 | 848 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 327.00 | | | 94 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 879.00 | | 28 665.00 | 742 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 135.00 | 51 065.00 | | 650 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 778.00 | 613.00 | | 60 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 356.00 | 50 452.00 | | 589 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 138.00 | | 8 614.00 | 35 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237.00 | 457.00 | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | 457.00 | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 375.00 | 457.00 | 8 614.00 | 35 375.00 |
UG ‐ Financières | | 457.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 470.00 | 149 470.00 | | 149 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 225 609.00 | 225 609.00 | | 225 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VC Groupe et associés | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 530.00 | 6 015.00 | 2 514.00 | 8 530.00 |
VI Groupe et associés | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 121.00 | 300 121.00 | | 300 121.00 |
VW T.V.A. | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 246.00 | 285 732.00 | 2 514.00 | 288 246.00 |