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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 985.00 | 65 864.00 | 121.00 | 65 985.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 583.00 | 435 325.00 | 21 258.00 | 456 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 520.00 | 354 883.00 | 34 637.00 | 389 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 480.00 | 856 073.00 | 99 407.00 | 955 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 263.00 | | 371 263.00 | 371 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 658.00 | | 610 658.00 | 610 658.00 |
BZ Autres créances | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 058.00 | 710.00 | 51 347.00 | 52 058.00 |
CF Disponibilités | 201 425.00 | | 201 425.00 | 201 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 209.00 | 710.00 | 1 289 498.00 | 1 290 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 689.00 | 856 784.00 | 1 388 905.00 | 2 245 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 760.00 | 1 864 000.00 | | 633 760.00 |
DD Réserve légale (1) | | 20 713.00 | | |
DG Autres réserves | | 132 582.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 737.00 | -1 349 099.00 | | -6 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 960.00 | -41 173.00 | | 170 960.00 |
DK Provisions réglementées | 5 465.00 | 9 513.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 803 448.00 | 636 536.00 | | 803 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 747.00 | 45 180.00 | | 37 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 675.00 | 25 607.00 | | 167 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420.00 | 342.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 155.00 | 248 131.00 | | 238 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 457.00 | 193 784.00 | | 141 457.00 |
EA Autres dettes | | 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 456.00 | 513 926.00 | | 585 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 905.00 | 1 150 463.00 | | 1 388 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 494.00 | 490 082.00 | | 568 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 903.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 956 613.00 | | 1 956 613.00 | 1 956 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 613.00 | | 1 956 613.00 | 1 956 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 356.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 047.00 | 6 266.00 | | 4 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | 6 266.00 | | 4 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | 6 266.00 | | -952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 947.00 | 1 635 070.00 | | 1 970 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 987.00 | 1 676 243.00 | | 1 799 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 960.00 | -41 173.00 | | 170 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 840.00 | | 16 640.00 | 938 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 999.00 | | | 97 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 464.00 | | 16 640.00 | 829 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 716.00 | 43 356.00 | | 812 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 640.00 | 1 224.00 | | 64 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 076.00 | 42 132.00 | | 748 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 513.00 | | 4 047.00 | 9 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 513.00 | 710.00 | 4 047.00 | 9 513.00 |
UG ‐ Financières | | 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 155.00 | 238 155.00 | | 238 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
UX Autres créances clients | 610 658.00 | 610 658.00 | | 610 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 747.00 | 21 205.00 | 16 542.00 | 37 747.00 |
VI Groupe et associés | 167 675.00 | 167 675.00 | | 167 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 461.00 | 665 461.00 | | 665 461.00 |
VW T.V.A. | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 036.00 | 568 494.00 | 16 542.00 | 585 036.00 |