| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 450.00 | | 1 083 450.00 | 1 083 450.00 |
BT Marchandises | 813 290.00 | 46 623.00 | 766 667.00 | 813 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
BZ Autres créances | 1 075 133.00 | | 1 075 133.00 | 1 075 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 128.00 | | 1 024 128.00 | 1 024 128.00 |
CF Disponibilités | 729 599.00 | | 729 599.00 | 729 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 150.00 | | 121 150.00 | 121 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 583.00 | 46 623.00 | 3 772 960.00 | 3 819 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 033.00 | 46 623.00 | 4 856 410.00 | 4 903 033.00 |
CU Autres participations | 925 750.00 | | 925 750.00 | 925 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 807.00 | 251 683.00 | | 394 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 085.00 | 143 124.00 | | -271 085.00 |
DL TOTAL (I) | 233 722.00 | 504 807.00 | | 233 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 4 794 431.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153 560.00 | 6 527 079.00 | | 4 153 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 239.00 | 665 287.00 | | 382 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 924.00 | 25 711.00 | | 78 924.00 |
EA Autres dettes | 7 703.00 | 28 500.00 | | 7 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 688.00 | 12 041 008.00 | | 4 622 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 410.00 | 12 545 815.00 | | 4 856 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 622 688.00 | 12 041 008.00 | | 4 622 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 772 045.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 343 500.00 | | 6 343 500.00 | 6 343 500.00 |
FG Production vendue services | 77 679.00 | | 77 679.00 | 77 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 421 179.00 | | 6 421 179.00 | 6 421 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 421 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 863 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 735 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 800.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 340.00 | 8 160.00 | | 22 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 340.00 | 8 160.00 | | 22 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 209.00 | 1 282 473.00 | | 6 574 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 845 294.00 | 1 139 350.00 | | 6 845 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 085.00 | 143 124.00 | | -271 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 050.00 | | 57 500.00 | 1 800 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774 100.00 | 1 083 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 100.00 | 1 083 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 050.00 | | 57 500.00 | 1 800 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 623.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 623.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 239.00 | 382 239.00 | | 382 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
VB T. V. A. | 174 388.00 | | | 174 388.00 |
VC Groupe et associés | 888 585.00 | | | 888 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 4 128 560.00 | 4 128 560.00 | | 4 128 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 066.00 | 1 252 566.00 | 57 500.00 | 1 310 066.00 |
VW T.V.A. | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 688.00 | 4 622 688.00 | | 4 622 688.00 |