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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 045 911.00 | 530.00 | 2 045 381.00 | 2 045 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 930.00 | 530.00 | 2 585 400.00 | 2 585 930.00 |
BT Marchandises | 8 991 318.00 | | 8 991 318.00 | 8 991 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 594.00 | 71 312.00 | 59 282.00 | 130 594.00 |
BZ Autres créances | 5 895 138.00 | 660 073.00 | 5 235 065.00 | 5 895 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 111 999.00 | | 111 999.00 | 111 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 205 849.00 | 731 385.00 | 17 474 465.00 | 18 205 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 791 780.00 | 731 915.00 | 20 059 865.00 | 20 791 780.00 |
CU Autres participations | 482 450.00 | | 482 450.00 | 482 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -708 205.00 | 55 119.00 | | -708 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 512.00 | -763 324.00 | | 184 512.00 |
DL TOTAL (I) | -413 692.00 | -598 205.00 | | -413 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 125 434.00 | 6 935 477.00 | | 7 125 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 210 932.00 | 20 833 203.00 | | 13 210 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 574.00 | 102 107.00 | | 83 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 701.00 | 23 022.00 | | 47 701.00 |
EA Autres dettes | 5 916.00 | 1 961.00 | | 5 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 473 558.00 | 27 895 769.00 | | 20 473 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 059 865.00 | 27 297 564.00 | | 20 059 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 465 531.00 | 27 887 742.00 | | 20 465 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 094 475.00 | 6 900 166.00 | | 7 094 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 555.00 | | 388 555.00 | 388 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 555.00 | | 388 555.00 | 388 555.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 795.00 | 30 261.00 | | 9 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 795.00 | 30 261.00 | | 9 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 795.00 | 30 261.00 | | 9 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 613.00 | 295 429.00 | | 528 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 101.00 | 1 058 753.00 | | 344 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 512.00 | -763 324.00 | | 184 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 530.00 | | | 530.00 |
6T Sur comptes clients | 54 978.00 | 16 334.00 | | 54 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660 238.00 | 1 815.00 | 1 980.00 | 660 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 746.00 | 18 149.00 | 1 980.00 | 715 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 746.00 | 18 149.00 | 1 980.00 | 715 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 334.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 815.00 | 1 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 574.00 | 83 574.00 | | 83 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
UX Autres créances clients | 130 594.00 | 130 594.00 | | 130 594.00 |
VB T. V. A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VC Groupe et associés | 5 808 915.00 | 5 808 915.00 | | 5 808 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 125 434.00 | 7 125 434.00 | | 7 125 434.00 |
VI Groupe et associés | 13 202 905.00 | 13 202 905.00 | | 13 202 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 160 101.00 | 6 102 532.00 | 57 569.00 | 6 160 101.00 |
VW T.V.A. | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 473 558.00 | 20 465 531.00 | 8 027.00 | 20 473 558.00 |