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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 330.00 | | 759 330.00 | 759 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
BZ Autres créances | 3 414 602.00 | | 3 414 602.00 | 3 414 602.00 |
CF Disponibilités | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 433.00 | | 3 609 433.00 | 3 609 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 763.00 | | 4 368 763.00 | 4 368 763.00 |
CU Autres participations | 672 450.00 | | 672 450.00 | 672 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 398.00 | 123 722.00 | | 39 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 721.00 | 415 676.00 | | 15 721.00 |
DL TOTAL (I) | 165 119.00 | 649 398.00 | | 165 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | 125.00 | | 1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136 463.00 | 1 583 121.00 | | 4 136 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 004.00 | 54 205.00 | | 22 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 310.00 | 39 041.00 | | 43 310.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 424.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 644.00 | 1 676 916.00 | | 4 203 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 763.00 | 2 326 314.00 | | 4 368 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 203 644.00 | 1 676 916.00 | | 4 203 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 263.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 500.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 46 800.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | 46 800.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 167.00 | 1 406 537.00 | | 79 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 445.00 | 990 860.00 | | 63 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 721.00 | 415 676.00 | | 15 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 180.00 | | 226 350.00 | 812 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 200.00 | 759 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 200.00 | 759 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 180.00 | | 226 350.00 | 812 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 969.00 | 92 969.00 | | 92 969.00 |
VB T. V. A. | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VC Groupe et associés | 3 370 248.00 | 3 370 248.00 | | 3 370 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 4 136 463.00 | 4 136 463.00 | | 4 136 463.00 |
VP Divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 700.00 | 61 700.00 | | 61 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 271.00 | 3 569 271.00 | 85 000.00 | 3 654 271.00 |
VW T.V.A. | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 203 644.00 | 4 203 644.00 | | 4 203 644.00 |