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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 180.00 | | 812 180.00 | 812 180.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 541.00 | | 85 541.00 | 85 541.00 |
BZ Autres créances | 1 327 474.00 | | 1 327 474.00 | 1 327 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 134.00 | | 1 514 134.00 | 1 514 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 314.00 | | 2 326 314.00 | 2 326 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
CU Autres participations | 752 450.00 | | 752 450.00 | 752 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 722.00 | 394 807.00 | | 123 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 676.00 | -271 085.00 | | 415 676.00 |
DL TOTAL (I) | 649 398.00 | 233 722.00 | | 649 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 262.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 121.00 | 4 153 560.00 | | 1 583 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 205.00 | 382 239.00 | | 54 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 041.00 | 78 924.00 | | 39 041.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 7 703.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 916.00 | 4 622 688.00 | | 1 676 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 314.00 | 4 856 410.00 | | 2 326 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 916.00 | 4 622 688.00 | | 1 676 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 833.00 | | 820 833.00 | 820 833.00 |
FG Production vendue services | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 185.00 | | 856 185.00 | 856 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 448 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 300.00 | 22 340.00 | | 46 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 800.00 | 22 340.00 | | 46 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 800.00 | 22 340.00 | | 46 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 537.00 | 6 574 209.00 | | 1 406 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 860.00 | 6 845 294.00 | | 990 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 676.00 | -271 085.00 | | 415 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 450.00 | | 159 530.00 | 1 083 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 800.00 | 812 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 800.00 | 812 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 450.00 | | 159 530.00 | 1 083 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
VB T. V. A. | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 209.00 | | | 1 283 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 121.00 | 1 583 121.00 | | 1 583 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 515.00 | 1 540 515.00 | | 1 540 515.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 916.00 | 1 676 916.00 | | 1 676 916.00 |