| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 340 911.00 | 330.00 | 4 340 581.00 | 4 340 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 112.00 | 330.00 | 4 616 782.00 | 4 617 112.00 |
BT Marchandises | 9 015 187.00 | | 9 015 187.00 | 9 015 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 603.00 | 9 420.00 | 185 183.00 | 194 603.00 |
BZ Autres créances | 9 987 547.00 | 100 000.00 | 9 887 547.00 | 9 987 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 556 323.00 | | 556 323.00 | 556 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 815 761.00 | 109 420.00 | 19 706 341.00 | 19 815 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 432 874.00 | 109 750.00 | 24 323 124.00 | 24 432 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
CU Autres participations | 222 450.00 | | 222 450.00 | 222 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 692.00 | -708 205.00 | | -523 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 859.00 | 184 512.00 | | 351 859.00 |
DL TOTAL (I) | -61 833.00 | -413 692.00 | | -61 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 171 879.00 | 7 125 434.00 | | 7 171 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 060 525.00 | 13 210 932.00 | | 17 060 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 617.00 | 83 574.00 | | 92 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 689.00 | 47 701.00 | | 56 689.00 |
EA Autres dettes | 3 248.00 | 5 916.00 | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 384 957.00 | 20 473 558.00 | | 24 384 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 323 124.00 | 20 059 865.00 | | 24 323 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 376 930.00 | 20 465 531.00 | | 24 376 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 140 840.00 | 7 094 475.00 | | 7 140 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 679.00 | | 317 679.00 | 317 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 679.00 | | 317 679.00 | 317 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 560 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 795.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468 001.00 | | | 468 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 201.00 | | | 468 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 201.00 | 9 795.00 | | -468 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 123.00 | 528 613.00 | | 1 237 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 264.00 | 344 101.00 | | 885 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 859.00 | 184 512.00 | | 351 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 930.00 | | 2 412 677.00 | 2 585 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 495.00 | 4 617 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 495.00 | 4 617 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585 930.00 | | 2 412 677.00 | 2 585 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 530.00 | | 200.00 | 530.00 |
6T Sur comptes clients | 71 312.00 | | 61 892.00 | 71 312.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660 073.00 | | 560 073.00 | 660 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731 915.00 | | 622 165.00 | 731 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 915.00 | | 622 165.00 | 731 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 892.00 | |
UG ‐ Financières | | | 560 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 531.00 | | 47 531.00 | 47 531.00 |
UX Autres créances clients | 194 603.00 | 194 603.00 | | 194 603.00 |
VB T. V. A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VC Groupe et associés | 9 903 323.00 | 9 903 323.00 | | 9 903 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 171 879.00 | 7 171 879.00 | | 7 171 879.00 |
VI Groupe et associés | 17 052 498.00 | 17 052 498.00 | | 17 052 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 334.00 | 73 334.00 | | 73 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 298 002.00 | 10 244 251.00 | 53 751.00 | 10 298 002.00 |
VW T.V.A. | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 384 957.00 | 24 376 930.00 | 8 027.00 | 24 384 957.00 |