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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 840.00 | | 173 840.00 | 173 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 012 610.00 | 530.00 | 2 012 080.00 | 2 012 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 900.00 | 530.00 | 3 900 370.00 | 3 900 900.00 |
BT Marchandises | 8 708 024.00 | | 8 708 024.00 | 8 708 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 428.00 | 54 978.00 | 80 449.00 | 135 428.00 |
BZ Autres créances | 3 771 657.00 | 660 238.00 | 3 111 419.00 | 3 771 657.00 |
CF Disponibilités | 11 432 802.00 | | 11 432 802.00 | 11 432 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 112 410.00 | 715 216.00 | 23 397 194.00 | 24 112 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 013 310.00 | 715 746.00 | 27 297 564.00 | 28 013 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631 250.00 | | | 631 250.00 |
CU Autres participations | 1 714 450.00 | | 1 714 450.00 | 1 714 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 119.00 | 39 398.00 | | 55 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 324.00 | 15 721.00 | | -763 324.00 |
DL TOTAL (I) | -598 205.00 | 165 119.00 | | -598 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 935 477.00 | 1 301.00 | | 6 935 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 833 203.00 | 4 136 463.00 | | 20 833 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 107.00 | 22 004.00 | | 102 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 022.00 | 43 310.00 | | 23 022.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 566.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 895 769.00 | 4 203 644.00 | | 27 895 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 297 564.00 | 4 368 763.00 | | 27 297 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 887 742.00 | 4 203 644.00 | | 27 887 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 900 166.00 | 20.00 | | 6 900 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 708 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 708 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 663 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 261.00 | 237.00 | | 30 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 261.00 | 237.00 | | 30 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 261.00 | 237.00 | | 30 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 429.00 | 79 167.00 | | 295 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 753.00 | 63 445.00 | | 1 058 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 324.00 | 15 721.00 | | -763 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 330.00 | | 3 234 820.00 | 759 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 250.00 | 3 900 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 250.00 | 3 900 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 330.00 | | 3 234 820.00 | 759 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 530.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 54 978.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 660 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 715 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 715 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 138.00 | | |
UG ‐ Financières | | 663 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 107.00 | 102 107.00 | | 102 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 840.00 | | 173 840.00 | 173 840.00 |
UX Autres créances clients | 135 428.00 | 135 428.00 | | 135 428.00 |
VB T. V. A. | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VC Groupe et associés | 3 736 103.00 | 3 736 103.00 | | 3 736 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 935 477.00 | 6 935 477.00 | | 6 935 477.00 |
VI Groupe et associés | 20 825 176.00 | 20 825 176.00 | | 20 825 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 145 424.00 | 3 971 584.00 | 173 840.00 | 4 145 424.00 |
VW T.V.A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 895 769.00 | 27 887 742.00 | 8 027.00 | 27 895 769.00 |