| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 137.00 | 1 036.00 | 1 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 420.00 | | 200 420.00 | 200 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 793.00 | 137.00 | 454 656.00 | 454 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BZ Autres créances | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
CF Disponibilités | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 996.00 | 137.00 | 516 859.00 | 516 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 420.00 | | | 450 420.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 525.00 | 93 209.00 | | 152 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 799.00 | 59 316.00 | | 37 799.00 |
DL TOTAL (I) | 195 824.00 | 158 025.00 | | 195 824.00 |
DP Provisions pour risques | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 834.00 | 61.00 | | 135 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 186.00 | 31 297.00 | | 33 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 864.00 | 46 797.00 | | 48 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 278.00 | 173 550.00 | | 313 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 859.00 | 331 574.00 | | 516 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 278.00 | 173 550.00 | | 238 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 622.00 | | 902 622.00 | 902 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 622.00 | | 902 622.00 | 902 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 418.00 | 1 540.00 | | 5 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 333.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 493.00 | 333.00 | | 25 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507.00 | -333.00 | | 1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 13 178.00 | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 524.00 | 906 273.00 | | 951 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 725.00 | 846 957.00 | | 913 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 799.00 | 59 316.00 | | 37 799.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 014.00 | | 354 793.00 | 134 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 014.00 | 454 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 014.00 | 1 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 014.00 | | 1 173.00 | 34 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 353 620.00 | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146.00 | 5 732.00 | 8 740.00 | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | 5 732.00 | 8 740.00 | 3 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 757.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 420.00 | 200 420.00 | | 200 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 394.00 | 95 394.00 | | 95 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 726.00 | 488 726.00 | | 488 726.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 278.00 | 238 278.00 | 75 000.00 | 313 278.00 |