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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 735.00 | 437.00 | 1 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 409.00 | | 114 409.00 | 114 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 283.00 | 3 935.00 | 265 347.00 | 269 283.00 |
BT Marchandises | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CF Disponibilités | 474 648.00 | | 474 648.00 | 474 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 329.00 | | 537 329.00 | 537 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 612.00 | 3 935.00 | 802 677.00 | 806 612.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | 3 200.00 | 500.00 | 3 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 391.00 | 190 323.00 | | 102 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 910.00 | -87 932.00 | | 375 910.00 |
DL TOTAL (I) | 483 801.00 | 107 891.00 | | 483 801.00 |
DP Provisions pour risques | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 574.00 | 444.00 | | 19 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 755.00 | 96 404.00 | | 92 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 788.00 | 190 826.00 | | 198 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 118.00 | 287 675.00 | | 311 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 677.00 | 403 323.00 | | 802 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 118.00 | 287 675.00 | | 311 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973 652.00 | | 1 973 652.00 | 1 973 652.00 |
FG Production vendue services | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 673.00 | | 1 974 673.00 | 1 974 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | -431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | 5 016.00 | | 4 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -436.00 | 2 271.00 | | -436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 13 104.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 188.00 | 13 104.00 | | 11 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | -13 104.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 669.00 | 35 616.00 | | 137 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 623.00 | 1 617 912.00 | | 1 991 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 712.00 | 1 705 845.00 | | 1 615 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 910.00 | -87 932.00 | | 375 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 373.00 | | 126 910.00 | 154 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 269 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | 12 000.00 | 1 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 200.00 | | 114 910.00 | 153 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 1 527.00 | 1 292.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 1 527.00 | 1 292.00 | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
UG ‐ Financières | | 3 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 756.00 | 92 756.00 | | 92 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 410.00 | | 114 410.00 | 114 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VP Divers | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 788.00 | 198 788.00 | | 198 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 190.00 | 41 780.00 | 264 410.00 | 306 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 118.00 | 311 118.00 | | 311 118.00 |