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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 722.00 | 6 178.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 593.00 | 1 997.00 | 7 597.00 | 9 593.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 608.00 | | 481 608.00 | 481 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 801.00 | 5 919.00 | 660 883.00 | 666 801.00 |
BT Marchandises | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 169 721.00 | 6 022.00 | 163 699.00 | 169 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CF Disponibilités | 610 736.00 | | 610 736.00 | 610 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 803 818.00 | 6 022.00 | 797 796.00 | 803 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 619.00 | 11 941.00 | 1 458 679.00 | 1 470 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631 608.00 | | | 631 608.00 |
CU Autres participations | 13 700.00 | 3 200.00 | 10 500.00 | 13 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 146 027.00 | 478 301.00 | | 1 146 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 139.00 | 667 726.00 | | 150 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 667.00 | 1 151 527.00 | | 1 301 667.00 |
DP Provisions pour risques | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 084.00 | 63 594.00 | | 22 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 941.00 | 99 552.00 | | 17 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 230.00 | 266 035.00 | | 109 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 255.00 | 429 182.00 | | 149 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 679.00 | 1 588 466.00 | | 1 458 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 255.00 | 429 182.00 | | 149 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 395.00 | | 779 395.00 | 779 395.00 |
FG Production vendue services | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 749.00 | | 780 749.00 | 780 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378 241.00 | 21 779.00 | | 378 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | 2 429.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 1 785.00 | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 1 785.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | -1 785.00 | | -2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 807.00 | 278 008.00 | | 37 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 657.00 | 2 670 621.00 | | 1 223 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 518.00 | 2 002 896.00 | | 1 073 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 139.00 | 667 726.00 | | 150 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 076.00 | 15 025.00 | | 35 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 283.00 | | 528 737.00 | 274 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 802.00 | 645 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 219.00 | 666 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 21 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 173.00 | | 20 737.00 | 6 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 110.00 | | 508 000.00 | 268 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 1 764.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 1 764.00 | | 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 608.00 | 481 608.00 | | 481 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
VB T. V. A. | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VI Groupe et associés | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VP Divers | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 329.00 | 801 329.00 | | 801 329.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 255.00 | 149 255.00 | | 149 255.00 |