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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 954.00 | 218.00 | 1 173.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 409.00 | | 114 409.00 | 114 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 283.00 | 4 154.00 | 270 128.00 | 274 283.00 |
BT Marchandises | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 133 912.00 | 6 022.00 | 127 890.00 | 133 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 1 154 087.00 | | 1 154 087.00 | 1 154 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 405.00 | 6 022.00 | 1 318 383.00 | 1 324 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 688.00 | 10 176.00 | 1 588 511.00 | 1 598 688.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | 3 200.00 | 500.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 478 301.00 | 102 391.00 | | 478 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 725.00 | 375 910.00 | | 667 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 527.00 | 483 801.00 | | 1 151 527.00 |
DP Provisions pour risques | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 594.00 | 19 574.00 | | 63 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 552.00 | 92 755.00 | | 99 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 081.00 | 198 788.00 | | 266 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 227.00 | 311 118.00 | | 429 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 511.00 | 802 677.00 | | 1 588 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 227.00 | 311 118.00 | | 429 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 646 882.00 | | 2 646 882.00 | 2 646 882.00 |
FG Production vendue services | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 607.00 | | 2 648 607.00 | 2 648 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 950.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | -436.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 480.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 11 188.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | 811.00 | | -1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 008.00 | 137 669.00 | | 278 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 621.00 | 1 991 623.00 | | 2 670 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 895.00 | 1 615 712.00 | | 2 002 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 725.00 | 375 910.00 | | 667 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 024.00 | 12 656.00 | | 15 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 283.00 | | 5 000.00 | 269 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | 5 000.00 | 1 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 109.00 | | | 268 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735.00 | 218.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | 218.00 | | 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 6 022.00 | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 957.00 | 6 022.00 | | 10 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 114 410.00 | | 114 410.00 | 114 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 913.00 | 133 913.00 | | 133 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 467.00 | 140 057.00 | 264 410.00 | 404 467.00 |