| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 3 022.00 | 3 878.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 593.00 | 4 681.00 | 9 913.00 | 14 593.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 546 283.00 | 245 676.00 | 300 607.00 | 546 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 476.00 | 256 579.00 | 472 897.00 | 729 476.00 |
BT Marchandises | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BZ Autres créances | 60 472.00 | 12 044.00 | 48 428.00 | 60 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 346 373.00 | | 1 346 373.00 | 1 346 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 723.00 | 12 044.00 | 1 412 679.00 | 1 424 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 199.00 | 268 623.00 | 1 885 576.00 | 2 154 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546 283.00 | | | 546 283.00 |
CU Autres participations | 11 700.00 | 3 200.00 | 8 500.00 | 11 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 296 167.00 | 1 146 027.00 | | 1 296 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 412.00 | 150 139.00 | | 318 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 079.00 | 1 301 667.00 | | 1 620 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 757.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 584.00 | 22 084.00 | | 7 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 922.00 | 17 941.00 | | 104 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 991.00 | 109 230.00 | | 152 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 497.00 | 149 255.00 | | 265 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 576.00 | 1 458 679.00 | | 1 885 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 497.00 | 149 255.00 | | 265 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 182.00 | | 1 252 182.00 | 1 252 182.00 |
FG Production vendue services | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 503.00 | | 1 252 503.00 | 1 252 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 022.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 097.00 | 378 241.00 | | 14 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 49.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 610.00 | 2 091.00 | | 4 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 610.00 | 2 091.00 | | 6 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 590.00 | -2 091.00 | | 40 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | 37 807.00 | | 8 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 900.00 | 1 223 657.00 | | 1 629 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 488.00 | 1 073 518.00 | | 1 311 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 412.00 | 150 139.00 | | 318 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 863.00 | 35 076.00 | | 28 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 801.00 | | 124 675.00 | 666 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 707 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 729 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 21 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 493.00 | | 5 000.00 | 21 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 308.00 | | 119 675.00 | 645 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719.00 | 4 984.00 | 7 703.00 | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719.00 | 4 984.00 | 7 703.00 | 2 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 222.00 | 251 698.00 | | 9 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 979.00 | 251 698.00 | 7 757.00 | 16 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 022.00 | 7 757.00 | |
UG ‐ Financières | | 245 676.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 922.00 | 104 922.00 | | 104 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 808.00 | 65 808.00 | | 65 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 283.00 | 546 283.00 | | 546 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VI Groupe et associés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 882.00 | 611 882.00 | 150 000.00 | 761 882.00 |
VW T.V.A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 497.00 | 265 497.00 | | 265 497.00 |