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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 499.00 | 673.00 | 1 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 373.00 | 499.00 | 153 873.00 | 154 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BZ Autres créances | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
CF Disponibilités | 170 869.00 | | 170 869.00 | 170 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 449.00 | | 249 449.00 | 249 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 823.00 | 499.00 | 403 323.00 | 403 823.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 323.00 | 152 525.00 | | 190 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 932.00 | 37 799.00 | | -87 932.00 |
DL TOTAL (I) | 107 891.00 | 195 824.00 | | 107 891.00 |
DP Provisions pour risques | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 95 394.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 404.00 | 33 186.00 | | 96 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 826.00 | 48 864.00 | | 190 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 675.00 | 313 278.00 | | 287 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 323.00 | 516 859.00 | | 403 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 675.00 | 238 278.00 | | 287 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 364.00 | | 1 612 364.00 | 1 612 364.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 364.00 | | 1 612 364.00 | 1 612 364.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 016.00 | 5 418.00 | | 5 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 271.00 | 1 871.00 | | 2 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 104.00 | 219.00 | | 13 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 104.00 | 25 493.00 | | 13 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 104.00 | 1 507.00 | | -13 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 616.00 | 5 618.00 | | 35 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 912.00 | 951 524.00 | | 1 617 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 845.00 | 913 725.00 | | 1 705 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 932.00 | 37 799.00 | | -87 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 28 706.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 793.00 | | | 454 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 620.00 | | | 453 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 363.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 363.00 | | 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VP Divers | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 827.00 | 190 827.00 | | 190 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 868.00 | 62 868.00 | 150 000.00 | 212 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 675.00 | 287 675.00 | | 287 675.00 |