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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 550.00 | | 770 550.00 | 770 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 181.00 | 32 027.00 | 29 154.00 | 61 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 839.00 | 56 635.00 | 61 204.00 | 117 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 585.00 | 88 662.00 | 860 923.00 | 949 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
BT Marchandises | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
BZ Autres créances | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 194.00 | | 161 194.00 | 161 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 778.00 | 88 662.00 | 1 022 116.00 | 1 110 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 350.00 | 27 250.00 | | 31 350.00 |
DG Autres réserves | 252 350.00 | 174 995.00 | | 252 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 200.00 | 81 455.00 | | 45 200.00 |
DL TOTAL (I) | 828 900.00 | 783 700.00 | | 828 900.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 1 861.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 824.00 | 30 146.00 | | 29 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 017.00 | 85 523.00 | | 73 017.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 216.00 | 137 530.00 | | 193 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 116.00 | 921 229.00 | | 1 022 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 460.00 | 10 203.00 | | 78 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 460.00 | 10 203.00 | | 78 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 216.00 | 116 920.00 | 57 048.00 | 193 216.00 |