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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 550.00 | | 770 550.00 | 770 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 834.00 | 57 199.00 | 5 636.00 | 62 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 261.00 | 92 049.00 | 23 212.00 | 115 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 660.00 | 149 248.00 | 799 413.00 | 948 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BT Marchandises | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BZ Autres créances | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 766.00 | | 131 766.00 | 131 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 426.00 | 149 248.00 | 931 178.00 | 1 080 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
DG Autres réserves | 203 886.00 | 224 773.00 | | 203 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 215.00 | -20 888.00 | | 18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 755 711.00 | 737 496.00 | | 755 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 822.00 | 50 352.00 | | 43 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 58.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 150.00 | 29 359.00 | | 42 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 600.00 | 68 954.00 | | 78 600.00 |
EA Autres dettes | 9 502.00 | 22 255.00 | | 9 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 468.00 | 170 977.00 | | 175 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 178.00 | 908 473.00 | | 931 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 887.00 | 16 415.00 | 2 054.00 | 134 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 886.00 | 16 415.00 | 2 054.00 | 134 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 822.00 | 13 624.00 | 30 198.00 | 43 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 468.00 | 145 270.00 | 30 198.00 | 175 468.00 |