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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 550.00 | | 770 550.00 | 770 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 181.00 | 45 755.00 | 18 426.00 | 64 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 011.00 | 72 540.00 | 38 470.00 | 111 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 756.00 | 118 295.00 | 827 461.00 | 945 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BT Marchandises | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BZ Autres créances | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 505.00 | | 116 505.00 | 116 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 261.00 | 118 295.00 | 943 966.00 | 1 062 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
DG Autres réserves | 275 545.00 | 295 290.00 | | 275 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 772.00 | -19 745.00 | | -50 772.00 |
DL TOTAL (I) | 758 383.00 | 809 155.00 | | 758 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 789.00 | 77 102.00 | | 63 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 142.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 792.00 | 41 249.00 | | 42 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 450.00 | 72 241.00 | | 67 450.00 |
EA Autres dettes | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 583.00 | 190 734.00 | | 185 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 966.00 | 999 890.00 | | 943 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 294.00 | 17 829.00 | 6 828.00 | 107 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 294.00 | 17 829.00 | 6 828.00 | 107 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 789.00 | 14 564.00 | 49 226.00 | 63 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 583.00 | 136 357.00 | 49 226.00 | 185 583.00 |