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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 550.00 | | 770 550.00 | 770 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 779.00 | 52 576.00 | 12 202.00 | 64 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 011.00 | 82 310.00 | 28 701.00 | 111 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 354.00 | 134 887.00 | 811 468.00 | 946 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
BT Marchandises | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BZ Autres créances | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 006.00 | | 97 006.00 | 97 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 360.00 | 134 887.00 | 908 474.00 | 1 043 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
DG Autres réserves | 224 773.00 | 275 545.00 | | 224 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 888.00 | -50 772.00 | | -20 888.00 |
DL TOTAL (I) | 737 496.00 | 758 383.00 | | 737 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 352.00 | 63 789.00 | | 50 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 279.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 359.00 | 42 792.00 | | 29 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 954.00 | 67 450.00 | | 68 954.00 |
EA Autres dettes | 22 255.00 | 11 271.00 | | 22 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 977.00 | 185 583.00 | | 170 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 473.00 | 943 966.00 | | 908 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 295.00 | 16 592.00 | | 118 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 295.00 | 16 592.00 | | 118 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 352.00 | 6 531.00 | 43 822.00 | 50 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 977.00 | 127 156.00 | 43 822.00 | 170 977.00 |