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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 550.00 | | 770 550.00 | 770 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 834.00 | 62 357.00 | 477.00 | 62 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 386.00 | 100 120.00 | 18 266.00 | 118 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 785.00 | 162 477.00 | 789 308.00 | 951 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
BT Marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 98 606.00 | | 98 606.00 | 98 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 144.00 | | 164 144.00 | 164 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 929.00 | 162 477.00 | 953 452.00 | 1 115 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 33 610.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 205 711.00 | 203 886.00 | | 205 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 678.00 | 18 215.00 | | 38 678.00 |
DL TOTAL (I) | 794 388.00 | 755 711.00 | | 794 388.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 198.00 | 43 822.00 | | 30 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 1 394.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 278.00 | 42 150.00 | | 38 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 877.00 | 78 600.00 | | 85 877.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 9 502.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 064.00 | 175 468.00 | | 159 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 452.00 | 931 178.00 | | 953 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 248.00 | 13 230.00 | | 149 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 248.00 | 13 230.00 | | 149 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 198.00 | 13 751.00 | 16 447.00 | 30 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 064.00 | 142 617.00 | 16 447.00 | 159 064.00 |