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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 770 550.00 | | 770 550.00 | 770 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 181.00 | 38 893.00 | 25 288.00 | 64 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 839.00 | 68 402.00 | 49 438.00 | 117 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 585.00 | 107 294.00 | 845 291.00 | 952 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
BT Marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
BZ Autres créances | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 599.00 | | 154 599.00 | 154 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 184.00 | 107 294.00 | 999 890.00 | 1 107 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 610.00 | 31 350.00 | | 33 610.00 |
DG Autres réserves | 295 290.00 | 252 350.00 | | 295 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 745.00 | 45 200.00 | | -19 745.00 |
DL TOTAL (I) | 809 155.00 | 828 900.00 | | 809 155.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 90 292.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 102.00 | | | 77 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 83.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 249.00 | 29 824.00 | | 41 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 241.00 | 73 017.00 | | 72 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 734.00 | 193 216.00 | | 190 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 890.00 | 1 022 116.00 | | 999 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 662.00 | 18 632.00 | | 88 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 662.00 | 18 632.00 | | 88 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 102.00 | 14 869.00 | 60 027.00 | 77 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 734.00 | 128 501.00 | 60 027.00 | 190 734.00 |