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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 943.00 | 5 025.00 | 917.00 | 5 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 493.00 | 5 025.00 | 5 467.00 | 10 493.00 |
BP En cours de production de services | 147 476.00 | | 147 476.00 | 147 476.00 |
BT Marchandises | 15 464.00 | 3 071.00 | 12 393.00 | 15 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
BZ Autres créances | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
CF Disponibilités | 176 170.00 | | 176 170.00 | 176 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 273.00 | 3 071.00 | 495 202.00 | 498 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 766.00 | 8 096.00 | 500 670.00 | 508 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
DL TOTAL (I) | 172 506.00 | | | 172 506.00 |
DP Provisions pour risques | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 331.00 | | | 211 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 576.00 | | | 317 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 670.00 | | | 500 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 576.00 | | | 317 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 699.00 | | 196 699.00 | 196 699.00 |
FG Production vendue services | 105 630.00 | | 105 630.00 | 105 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 330.00 | | 302 330.00 | 302 330.00 |
FM Production stockée | | | 147 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 586.00 | |
GE Autres charges | | | 50 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 040.00 | | | 502 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 008.00 | | | 468 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 943.00 | | 3 550.00 | 6 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | | 3 550.00 | 5 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 068.00 | 957.00 | | 4 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068.00 | 957.00 | | 4 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 586.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 071.00 | 10 586.00 | | 3 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 331.00 | 211 331.00 | | 211 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 754.00 | 62 754.00 | | 62 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 193.00 | | | 43 193.00 |
VB T. V. A. | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
VI Groupe et associés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 358.00 | 75 358.00 | 1 000.00 | 76 358.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 576.00 | 317 576.00 | | 317 576.00 |