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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 116.00 | 92 718.00 | 69 399.00 | 162 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 236.00 | 42 302.00 | 83 934.00 | 126 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 296 671.00 | 143 338.00 | 153 333.00 | 296 671.00 |
BP En cours de production de services | 323 038.00 | | 323 038.00 | 323 038.00 |
BT Marchandises | 151 203.00 | | 151 203.00 | 151 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 759.00 | 1 246.00 | 1 628 513.00 | 1 629 759.00 |
BZ Autres créances | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CF Disponibilités | 334 030.00 | | 334 030.00 | 334 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 772.00 | 1 246.00 | 2 472 526.00 | 2 473 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 443.00 | 144 584.00 | 2 625 859.00 | 2 770 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 637.00 | 235 129.00 | | 267 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 370.00 | 32 508.00 | | 218 370.00 |
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | 8 963.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 609 007.00 | 386 601.00 | | 609 007.00 |
DP Provisions pour risques | 120 245.00 | 41 246.00 | | 120 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 245.00 | 41 246.00 | | 120 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 105.00 | 130 565.00 | | 105 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 474.00 | 401.00 | | 72 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588 384.00 | 1 251 207.00 | | 588 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 307.00 | 909 674.00 | | 713 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 622.00 | 93 078.00 | | 413 622.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | 13 931.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 607.00 | 2 398 856.00 | | 1 896 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 859.00 | 2 826 702.00 | | 2 625 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 919.00 | 1 068 643.00 | | 1 254 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 451 513.00 | | 3 451 513.00 | 3 451 513.00 |
FG Production vendue services | 417 518.00 | | 417 518.00 | 417 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 032.00 | | 3 869 032.00 | 3 869 032.00 |
FM Production stockée | | | -747 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 245.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 408.00 | 8 960.00 | | 10 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 036.00 | 4 333.00 | | 4 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | 4 333.00 | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 036.00 | -4 333.00 | | -4 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 299.00 | 13 942.00 | | 86 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 382.00 | 2 286 972.00 | | 3 173 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 012.00 | 2 254 464.00 | | 2 955 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 369.00 | 32 508.00 | | 218 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 862.00 | | 35 809.00 | 261 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 296 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 543.00 | | 35 809.00 | 252 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 560.00 | 50 778.00 | | 92 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | 424.00 | | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 665.00 | 50 354.00 | | 84 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 963.00 | 4 037.00 | | 8 963.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 246.00 | 120 245.00 | 41 246.00 | 41 246.00 |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 455.00 | 124 282.00 | 41 246.00 | 51 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 245.00 | 41 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 307.00 | 713 307.00 | | 713 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 328.00 | 125 328.00 | | 125 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 759.00 | 1 629 759.00 | | 1 629 759.00 |
VB T. V. A. | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 105.00 | 51 801.00 | 53 304.00 | 105 105.00 |
VI Groupe et associés | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 500.00 | 1 665 500.00 | | 1 665 500.00 |
VW T.V.A. | 189 287.00 | 189 287.00 | | 189 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 223.00 | 1 254 919.00 | 53 304.00 | 1 308 223.00 |