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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 318.00 | 7 894.00 | 423.00 | 8 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 534.00 | 62 531.00 | 91 003.00 | 153 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 008.00 | 22 134.00 | 76 874.00 | 99 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 861.00 | 92 560.00 | 169 301.00 | 261 861.00 |
BP En cours de production de services | 1 070 356.00 | | 1 070 356.00 | 1 070 356.00 |
BT Marchandises | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 543.00 | 1 245.00 | 1 245 297.00 | 1 246 543.00 |
BZ Autres créances | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
CF Disponibilités | 195 450.00 | | 195 450.00 | 195 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 646.00 | 1 245.00 | 2 657 400.00 | 2 658 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 508.00 | 93 806.00 | 2 826 702.00 | 2 920 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 128.00 | 104 737.00 | | 235 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 508.00 | 130 392.00 | | 32 508.00 |
DK Provisions réglementées | 8 963.00 | 4 630.00 | | 8 963.00 |
DL TOTAL (I) | 386 600.00 | 349 759.00 | | 386 600.00 |
DP Provisions pour risques | 41 245.00 | 17 046.00 | | 41 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 245.00 | 17 046.00 | | 41 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 565.00 | 313 517.00 | | 130 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 24 808.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251 207.00 | | | 1 251 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 673.00 | 100 760.00 | | 909 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 077.00 | 184 165.00 | | 93 077.00 |
EA Autres dettes | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 448 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 398 855.00 | 1 071 279.00 | | 2 398 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 702.00 | 1 438 084.00 | | 2 826 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 642.00 | 986 498.00 | | 1 068 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191 391.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 688.00 | | 1 221 688.00 | 1 221 688.00 |
FG Production vendue services | 351 579.00 | | 351 579.00 | 351 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 267.00 | | 1 573 267.00 | 1 573 267.00 |
FM Production stockée | | | 687 016.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 960.00 | 6 974.00 | | 8 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333.00 | 4 348.00 | | 4 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 333.00 | -4 347.00 | | -4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | 50 042.00 | | 13 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 973.00 | 2 146 552.00 | | 2 286 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 464.00 | 2 016 160.00 | | 2 254 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 508.00 | 130 392.00 | | 32 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 462.00 | | 59 400.00 | 202 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 144.00 | | 59 400.00 | 193 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 691.00 | 45 869.00 | | 46 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 122.00 | 2 773.00 | | 5 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 569.00 | 43 096.00 | | 41 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 630.00 | 4 333.00 | | 4 630.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 046.00 | 41 246.00 | 17 046.00 | 17 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
6T Sur comptes clients | 1 746.00 | | 500.00 | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917.00 | | 671.00 | 1 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 593.00 | 45 579.00 | 17 717.00 | 23 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 246.00 | 17 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 674.00 | 909 674.00 | | 909 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 544.00 | 1 246 544.00 | | 1 246 544.00 |
VB T. V. A. | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VC Groupe et associés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 565.00 | 51 559.00 | 79 006.00 | 130 565.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 245.00 | | | 56 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 888.00 | 1 306 888.00 | 1 000.00 | 1 307 888.00 |
VW T.V.A. | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 649.00 | 1 068 643.00 | 79 006.00 | 1 147 649.00 |