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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 319.00 | 2 349.00 | 5 969.00 | 8 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 107.00 | 6 257.00 | 144 850.00 | 151 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 325.00 | 3 804.00 | 1 521.00 | 5 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 750.00 | 12 410.00 | 153 340.00 | 165 750.00 |
BP En cours de production de services | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
BT Marchandises | 15 464.00 | 3 071.00 | 12 393.00 | 15 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 823.00 | | 133 823.00 | 133 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 216.00 | 2 193.00 | 286 022.00 | 288 216.00 |
BZ Autres créances | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
CF Disponibilités | 88 224.00 | | 88 224.00 | 88 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 214.00 | 5 264.00 | 698 949.00 | 704 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 964.00 | 17 674.00 | 852 289.00 | 869 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 507.00 | 1.00 | | 62 507.00 |
DH Report à nouveau | | 28 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 230.00 | 34 033.00 | | 42 230.00 |
DK Provisions réglementées | 297.00 | | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 215 034.00 | 172 507.00 | | 215 034.00 |
DP Provisions pour risques | 22 798.00 | 10 587.00 | | 22 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 798.00 | 10 587.00 | | 22 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 279.00 | 7 642.00 | | 53 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 411.00 | 211 332.00 | | 10 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 303.00 | 35 695.00 | | 50 303.00 |
EA Autres dettes | 13 343.00 | 154.00 | | 13 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 122.00 | 62 755.00 | | 487 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 458.00 | 317 577.00 | | 614 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 289.00 | 500 670.00 | | 852 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 543.00 | | 734 543.00 | 734 543.00 |
FG Production vendue services | 137 601.00 | | 137 601.00 | 137 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 144.00 | | 872 144.00 | 872 144.00 |
FM Production stockée | | | -85 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 798.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 663.00 | 17 845.00 | | 21 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 956.00 | 502 041.00 | | 820 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 726.00 | 468 008.00 | | 778 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 230.00 | 34 033.00 | | 42 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 493.00 | | 160 907.00 | 10 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 650.00 | | 165 750.00 | 5 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | | 156 431.00 | 5 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 493.00 | | 152 588.00 | 9 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 026.00 | 7 384.00 | | 5 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 026.00 | 5 035.00 | | 5 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 297.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 587.00 | 22 798.00 | 10 587.00 | 10 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 071.00 | 2 193.00 | | 3 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 658.00 | 25 288.00 | 10 587.00 | 13 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 991.00 | 10 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 122.00 | 487 122.00 | | 487 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 216.00 | | | 288 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VI Groupe et associés | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 010.00 | 355 010.00 | 1 000.00 | 356 010.00 |
VW T.V.A. | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 458.00 | 614 458.00 | | 614 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |