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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 318.00 | 5 122.00 | 3 197.00 | 8 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 534.00 | 34 034.00 | 119 500.00 | 153 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 609.00 | 7 535.00 | 32 074.00 | 39 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 462.00 | 46 691.00 | 155 771.00 | 202 462.00 |
BP En cours de production de services | 383 341.00 | | 383 341.00 | 383 341.00 |
BT Marchandises | 17 146.00 | 171.00 | 16 975.00 | 17 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 448.00 | 1 746.00 | 835 702.00 | 837 448.00 |
BZ Autres créances | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 230.00 | 1 917.00 | 1 282 313.00 | 1 284 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 692.00 | 48 608.00 | 1 438 084.00 | 1 486 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 737.00 | 62 507.00 | | 104 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 392.00 | 42 230.00 | | 130 392.00 |
DK Provisions réglementées | 4 630.00 | 297.00 | | 4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 349 759.00 | 215 034.00 | | 349 759.00 |
DP Provisions pour risques | 17 046.00 | 22 798.00 | | 17 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 046.00 | 22 798.00 | | 17 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 517.00 | | | 313 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 808.00 | 53 279.00 | | 24 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 760.00 | 10 411.00 | | 100 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 165.00 | 50 303.00 | | 184 165.00 |
EA Autres dettes | | 13 343.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 029.00 | 487 122.00 | | 448 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 279.00 | 614 458.00 | | 1 071 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 084.00 | 852 289.00 | | 1 438 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 498.00 | | | 986 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 391.00 | | | 191 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 905.00 | | 1 508 905.00 | 1 508 905.00 |
FG Production vendue services | 281 204.00 | | 281 204.00 | 281 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 109.00 | | 1 790 109.00 | 1 790 109.00 |
FM Production stockée | | | 320 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 046.00 | |
GE Autres charges | | | 12 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 974.00 | 3 400.00 | | 6 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 333.00 | 297.00 | | 4 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 348.00 | 297.00 | | 4 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 347.00 | 19 423.00 | | -4 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 042.00 | 21 663.00 | | 50 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 552.00 | 820 956.00 | | 2 146 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 160.00 | 778 726.00 | | 2 016 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 392.00 | 42 230.00 | | 130 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 750.00 | | 37 582.00 | 165 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 202 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 193 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 431.00 | | 37 582.00 | 156 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 410.00 | 35 136.00 | 855.00 | 12 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 2 773.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 061.00 | 32 364.00 | 855.00 | 10 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297.00 | 4 333.00 | | 297.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 798.00 | 17 046.00 | 22 798.00 | 22 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 071.00 | | 2 900.00 | 3 071.00 |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | | 447.00 | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 264.00 | | 3 347.00 | 5 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 359.00 | 21 379.00 | 26 145.00 | 28 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 046.00 | 26 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 029.00 | 448 029.00 | | 448 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 837 448.00 | 837 448.00 | | 837 448.00 |
VB T. V. A. | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 391.00 | 191 391.00 | | 191 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 126.00 | 37 345.00 | 84 781.00 | 122 126.00 |
VI Groupe et associés | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 790.00 | 881 790.00 | 1 000.00 | 882 790.00 |
VW T.V.A. | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 279.00 | 986 498.00 | 84 781.00 | 1 071 279.00 |