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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 618.00 | 8 663.00 | 5 956.00 | 14 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 247.00 | 56 764.00 | 64 482.00 | 121 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 326.00 | 70 830.00 | 120 496.00 | 191 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 119.00 | 136 257.00 | 226 861.00 | 363 119.00 |
BP En cours de production de services | 813 068.00 | | 813 068.00 | 813 068.00 |
BT Marchandises | 352 276.00 | | 352 276.00 | 352 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546 320.00 | | 546 320.00 | 546 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 116.00 | 946.00 | 2 218 170.00 | 2 219 116.00 |
BZ Autres créances | 83 883.00 | | 83 883.00 | 83 883.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 111 929.00 | | 111 929.00 | 111 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 591.00 | 946.00 | 4 125 645.00 | 4 126 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 710.00 | 137 203.00 | 4 352 507.00 | 4 489 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 007.00 | 267 637.00 | | 486 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 975.00 | 218 370.00 | | 236 975.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 832 982.00 | 609 007.00 | | 832 982.00 |
DP Provisions pour risques | 140 376.00 | 120 245.00 | | 140 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 376.00 | 120 245.00 | | 140 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 749.00 | 105 105.00 | | 147 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 041.00 | 72 474.00 | | 5 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 285 596.00 | 588 384.00 | | 2 285 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 847.00 | 713 307.00 | | 559 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 065.00 | 413 622.00 | | 362 065.00 |
EA Autres dettes | 18 851.00 | 3 716.00 | | 18 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 149.00 | 1 896 607.00 | | 3 379 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 507.00 | 2 625 859.00 | | 4 352 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 818.00 | 1 254 919.00 | | 1 082 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 234.00 | | 1 554 234.00 | 1 554 234.00 |
FG Production vendue services | 620 267.00 | | 620 267.00 | 620 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 501.00 | | 2 174 501.00 | 2 174 501.00 |
FM Production stockée | | | 490 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 376.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 408.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 4 036.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 659.00 | -4 036.00 | | 10 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 717.00 | 86 299.00 | | 86 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 350.00 | 3 173 382.00 | | 2 829 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 375.00 | 2 955 012.00 | | 2 592 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 975.00 | 218 369.00 | | 236 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 671.00 | | 130 744.00 | 296 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 296.00 | 363 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 296.00 | 348 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 318.00 | | 6 300.00 | 8 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 353.00 | | 124 444.00 | 288 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 338.00 | 44 216.00 | 51 296.00 | 143 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318.00 | 344.00 | | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 019.00 | 43 871.00 | 51 296.00 | 135 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 245.00 | 140 376.00 | 120 245.00 | 120 245.00 |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | | 300.00 | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246.00 | | 300.00 | 1 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 491.00 | 140 376.00 | 133 545.00 | 134 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 376.00 | 120 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 847.00 | 559 847.00 | | 559 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 116.00 | 2 219 116.00 | | 2 219 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 78 626.00 | 78 626.00 | | 78 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 304.00 | 42 568.00 | 10 736.00 | 53 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
VP Divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 929.00 | 111 929.00 | | 111 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 927.00 | 2 414 927.00 | | 2 414 927.00 |
VW T.V.A. | 244 349.00 | 244 349.00 | | 244 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 553.00 | 1 082 818.00 | 10 736.00 | 1 093 553.00 |