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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 1 565.00 | 2 228.00 | 3 792.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 1 825.00 | 780.00 | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 491.00 | 108 165.00 | 33 326.00 | 141 491.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 089.00 | 111 555.00 | 305 534.00 | 417 089.00 |
BT Marchandises | 186 725.00 | | 186 725.00 | 186 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 321.00 | 13 932.00 | 102 389.00 | 116 321.00 |
BZ Autres créances | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CF Disponibilités | 158 770.00 | | 158 770.00 | 158 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 539.00 | 13 932.00 | 469 608.00 | 483 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 629.00 | 125 487.00 | 775 142.00 | 900 629.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 231 968.00 | 155 758.00 | | 231 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 148.00 | 76 211.00 | | 79 148.00 |
DL TOTAL (I) | 405 716.00 | 326 568.00 | | 405 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 754.00 | 203 502.00 | | 160 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 228.00 | 46 352.00 | | 47 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 517.00 | 93 904.00 | | 113 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 402.00 | 55 004.00 | | 42 402.00 |
EA Autres dettes | 5 526.00 | 1 096.00 | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 426.00 | 399 858.00 | | 369 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 142.00 | 726 426.00 | | 775 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 460.00 | | 1 472 460.00 | 1 472 460.00 |
FG Production vendue services | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 913.00 | | 1 472 913.00 | 1 472 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 121.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 654.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 7 346.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 778.00 | 1 309 636.00 | | 1 476 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 630.00 | 1 233 425.00 | | 1 397 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 148.00 | 76 211.00 | | 79 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 576.00 | | 40 513.00 | 376 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 542.00 | | 2 250.00 | 251 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 269.00 | | 32 827.00 | 115 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 765.00 | | 5 435.00 | 9 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 964.00 | 18 591.00 | | 92 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 23.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 421.00 | 18 569.00 | | 91 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 968.00 | 2 371.00 | 407.00 | 11 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 968.00 | 2 371.00 | 407.00 | 11 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 968.00 | 2 371.00 | 407.00 | 11 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 371.00 | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 517.00 | 113 517.00 | | 113 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 99 155.00 | | | 99 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 754.00 | 71 071.00 | 89 683.00 | 160 754.00 |
VI Groupe et associés | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VP Divers | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 715.00 | 138 045.00 | 5 670.00 | 143 715.00 |
VW T.V.A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 426.00 | 279 742.00 | 89 683.00 | 369 426.00 |