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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 2 247.00 | 4 370.00 | 6 617.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 2 346.00 | 259.00 | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 427.00 | 116 966.00 | 36 460.00 | 153 427.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 075.00 | 121 559.00 | 331 516.00 | 453 075.00 |
BT Marchandises | 161 579.00 | | 161 579.00 | 161 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 039.00 | 14 798.00 | 105 241.00 | 120 039.00 |
BZ Autres créances | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CF Disponibilités | 97 944.00 | | 97 944.00 | 97 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 478.00 | 14 798.00 | 379 680.00 | 394 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 553.00 | 136 357.00 | 711 196.00 | 847 553.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 311 116.00 | 231 968.00 | | 311 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 242.00 | 79 148.00 | | 49 242.00 |
DL TOTAL (I) | 454 959.00 | 405 716.00 | | 454 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 644.00 | 160 754.00 | | 100 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 978.00 | 47 228.00 | | 47 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 857.00 | 113 517.00 | | 65 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 113.00 | 42 402.00 | | 39 113.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | 5 526.00 | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 238.00 | 369 426.00 | | 256 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 196.00 | 775 142.00 | | 711 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 592.00 | 279 742.00 | | 228 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 978.00 | | | 47 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 298.00 | 768.00 | 1 410 066.00 | 1 409 298.00 |
FG Production vendue services | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 465.00 | 768.00 | 1 413 233.00 | 1 412 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 35.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 35.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -35.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | -27.00 | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 341.00 | 1 476 778.00 | | 1 421 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 098.00 | 1 397 630.00 | | 1 372 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 242.00 | 79 148.00 | | 49 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 089.00 | | 41 931.00 | 417 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 555.00 | 11 949.00 | 121 559.00 | 111 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 1 847.00 | 2 247.00 | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 990.00 | 10 102.00 | 119 312.00 | 109 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 932.00 | 866.00 | | 13 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 932.00 | 866.00 | | 13 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 932.00 | 866.00 | | 13 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 101 834.00 | | | 101 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 644.00 | 72 998.00 | 27 646.00 | 100 644.00 |
VI Groupe et associés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VP Divers | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 852.00 | 134 956.00 | 30 896.00 | 165 852.00 |
VW T.V.A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 238.00 | 228 592.00 | 27 646.00 | 256 238.00 |