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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 413.00 | 7 391.00 | 1 022.00 | 8 413.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 147.00 | 135 394.00 | 38 752.00 | 174 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 135.00 | 145 390.00 | 340 745.00 | 486 135.00 |
BT Marchandises | 133 067.00 | | 133 067.00 | 133 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 165.00 | 16 970.00 | 93 194.00 | 110 165.00 |
BZ Autres créances | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
CF Disponibilités | 334 074.00 | | 334 074.00 | 334 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 302.00 | 16 970.00 | 595 331.00 | 612 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 436.00 | 162 360.00 | 936 076.00 | 1 098 436.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 289 343.00 | 360 359.00 | | 289 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 900.00 | 78 935.00 | | 21 900.00 |
DL TOTAL (I) | 405 843.00 | 533 893.00 | | 405 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 260.00 | 27 687.00 | | 224 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 144.00 | 48 659.00 | | 199 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 998.00 | 79 485.00 | | 78 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 722.00 | 35 157.00 | | 25 722.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 6 224.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 233.00 | 197 212.00 | | 530 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 076.00 | 731 105.00 | | 936 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 144.00 | | | 199 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 687.00 | | 30 344.00 | 456 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 50 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 486 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 176 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 413.00 | | | 258 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 486.00 | | 19 392.00 | 157 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 788.00 | | 10 952.00 | 40 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 272.00 | 12 118.00 | | 133 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | 2 377.00 | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 258.00 | 9 741.00 | | 128 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 260.00 | 207 129.00 | 17 132.00 | 224 260.00 |
VI Groupe et associés | 199 144.00 | 199 144.00 | | 199 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 861.00 | | | 217 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VP Divers | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 601.00 | 145 161.00 | 31 440.00 | 176 601.00 |
VW T.V.A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 233.00 | 513 101.00 | 17 132.00 | 530 233.00 |