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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 413.00 | 5 013.00 | 3 399.00 | 8 413.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 880.00 | 125 653.00 | 29 227.00 | 154 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 687.00 | 133 272.00 | 323 415.00 | 456 687.00 |
BT Marchandises | 153 234.00 | | 153 234.00 | 153 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 992.00 | 16 593.00 | 92 399.00 | 108 992.00 |
BZ Autres créances | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CF Disponibilités | 158 048.00 | | 158 048.00 | 158 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 283.00 | 16 593.00 | 407 690.00 | 424 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 969.00 | 149 864.00 | 731 105.00 | 880 969.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 360 359.00 | 311 116.00 | | 360 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 935.00 | 49 242.00 | | 78 935.00 |
DL TOTAL (I) | 533 893.00 | 454 959.00 | | 533 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 687.00 | 100 644.00 | | 27 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 659.00 | 47 978.00 | | 48 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 485.00 | 65 857.00 | | 79 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 157.00 | 39 113.00 | | 35 157.00 |
EA Autres dettes | 6 224.00 | 2 646.00 | | 6 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 212.00 | 256 238.00 | | 197 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 105.00 | 711 196.00 | | 731 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 225.00 | 228 592.00 | | 190 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 075.00 | | 3 884.00 | 453 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272.00 | 40 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 456 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 617.00 | | 1 796.00 | 256 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 032.00 | | 1 454.00 | 156 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 427.00 | | 634.00 | 40 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 559.00 | 11 712.00 | | 121 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 2 766.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 312.00 | 8 946.00 | | 119 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 798.00 | 1 795.00 | | 14 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 798.00 | 1 795.00 | | 14 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 798.00 | 1 795.00 | | 14 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 687.00 | 20 700.00 | 6 987.00 | 27 687.00 |
VI Groupe et associés | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 259.00 | 113 001.00 | 31 258.00 | 144 259.00 |
VW T.V.A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 212.00 | 190 225.00 | 6 987.00 | 197 212.00 |