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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 413.00 | 7 985.00 | 428.00 | 8 413.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 567.00 | 143 129.00 | 31 438.00 | 174 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 612.00 | 153 719.00 | 340 893.00 | 494 612.00 |
BT Marchandises | 117 922.00 | | 117 922.00 | 117 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 423.00 | 16 593.00 | 91 831.00 | 108 423.00 |
BZ Autres créances | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
CF Disponibilités | 233 084.00 | | 233 084.00 | 233 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 647.00 | 16 593.00 | 481 054.00 | 497 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 258.00 | 170 312.00 | 821 947.00 | 992 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
CU Autres participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 311 243.00 | 289 343.00 | | 311 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 719.00 | 21 900.00 | | 42 719.00 |
DL TOTAL (I) | 448 562.00 | 405 843.00 | | 448 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 146.00 | 224 260.00 | | 219 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 199 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 409.00 | 78 998.00 | | 83 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 814.00 | 25 722.00 | | 62 814.00 |
EA Autres dettes | 8 016.00 | 2 108.00 | | 8 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 385.00 | 530 233.00 | | 373 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 947.00 | 936 076.00 | | 821 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 068.00 | 513 101.00 | | 203 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 135.00 | | 10 727.00 | 486 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 59 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 494 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 413.00 | | | 258 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 752.00 | | 420.00 | 176 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 970.00 | | 10 307.00 | 50 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 390.00 | 8 329.00 | | 145 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 391.00 | 594.00 | | 7 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 000.00 | 7 734.00 | | 138 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 970.00 | | 378.00 | 16 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 970.00 | | 378.00 | 16 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 970.00 | | 378.00 | 16 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 146.00 | 48 829.00 | 170 316.00 | 219 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VP Divers | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 137.00 | 176 137.00 | | 176 137.00 |
VW T.V.A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 385.00 | 203 068.00 | 170 316.00 | 373 385.00 |