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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 075.00 | 152 560.00 | 39 515.00 | 192 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 417.00 | 163 578.00 | 361 839.00 | 525 417.00 |
BT Marchandises | 160 815.00 | | 160 815.00 | 160 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 993.00 | 14 798.00 | 113 196.00 | 127 993.00 |
BZ Autres créances | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CF Disponibilités | 379 482.00 | | 379 482.00 | 379 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 248.00 | 14 798.00 | 680 450.00 | 695 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 664.00 | 178 376.00 | 1 042 289.00 | 1 220 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
CU Autres participations | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 353 962.00 | 311 243.00 | | 353 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 664.00 | 42 719.00 | | 130 664.00 |
DL TOTAL (I) | 579 225.00 | 448 562.00 | | 579 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 807.00 | 219 146.00 | | 185 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 787.00 | 83 409.00 | | 122 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 377.00 | 62 814.00 | | 122 377.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | 8 016.00 | | 7 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 062.00 | 373 385.00 | | 463 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 289.00 | 821 947.00 | | 1 042 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 612.00 | | 32 417.00 | 494 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 466.00 | 72 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 612.00 | 525 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | 194 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 413.00 | | | 258 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 172.00 | | 17 654.00 | 177 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 027.00 | | 14 763.00 | 59 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 719.00 | 9 964.00 | 105.00 | 153 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 428.00 | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 734.00 | 9 536.00 | 105.00 | 145 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 593.00 | | 1 795.00 | 16 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 593.00 | | 1 795.00 | 16 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 593.00 | | 1 795.00 | 16 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 787.00 | 122 787.00 | | 122 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 110 277.00 | 110 277.00 | | 110 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 807.00 | 48 874.00 | 136 933.00 | 185 807.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 744.00 | 187 744.00 | | 187 744.00 |
VW T.V.A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 962.00 | 322 030.00 | 136 933.00 | 458 962.00 |