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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 227.00 | 117 795.00 | 1 432.00 | 119 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 329.00 | 239 900.00 | 56 429.00 | 296 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 443.00 | 373 879.00 | 146 564.00 | 520 443.00 |
BT Marchandises | 259 131.00 | 13 803.00 | 245 328.00 | 259 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 183.00 | | 204 183.00 | 204 183.00 |
BZ Autres créances | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CF Disponibilités | 670 359.00 | | 670 359.00 | 670 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 464.00 | 13 803.00 | 1 144 661.00 | 1 158 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 907.00 | 387 682.00 | 1 291 225.00 | 1 678 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 538 016.00 | 515 714.00 | | 538 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 428.00 | 42 102.00 | | 32 428.00 |
DL TOTAL (I) | 671 061.00 | 658 433.00 | | 671 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 885.00 | 233 288.00 | | 240 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 895.00 | 122 008.00 | | 178 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 842.00 | 234 385.00 | | 197 842.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 164.00 | 589 680.00 | | 620 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 225.00 | 1 248 113.00 | | 1 291 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 164.00 | 589 680.00 | | 620 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 252.00 | | 16 281.00 | 516 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 090.00 | 520 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 090.00 | 427 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 949.00 | | 16 281.00 | 422 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 016.00 | 15 104.00 | 9 240.00 | 368 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 416.00 | 15 104.00 | 9 240.00 | 363 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 388.00 | 8 600.00 | 11 185.00 | 16 388.00 |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 778.00 | 8 600.00 | 12 575.00 | 17 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 778.00 | 8 600.00 | 12 575.00 | 17 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 600.00 | 12 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 895.00 | 178 895.00 | | 178 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 664.00 | 109 664.00 | | 109 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 297.00 | 67 297.00 | | 67 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 204 183.00 | | | 204 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 237 351.00 | 237 351.00 | | 237 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 762.00 | 228 975.00 | 4 787.00 | 233 762.00 |
VW T.V.A. | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 164.00 | 620 164.00 | | 620 164.00 |