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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 020.00 | 127 338.00 | 21 682.00 | 149 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 571.00 | 295 760.00 | 37 811.00 | 333 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 478.00 | 439 282.00 | 148 196.00 | 587 478.00 |
BT Marchandises | 206 192.00 | 28 575.00 | 177 617.00 | 206 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 991.00 | | 208 991.00 | 208 991.00 |
BZ Autres créances | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
CF Disponibilités | 1 025 761.00 | | 1 025 761.00 | 1 025 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 831.00 | 28 575.00 | 1 455 256.00 | 1 483 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 309.00 | 467 857.00 | 1 603 452.00 | 2 071 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 539 499.00 | 479 467.00 | | 539 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 407.00 | 218 033.00 | | 224 407.00 |
DL TOTAL (I) | 818 906.00 | 752 499.00 | | 818 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 407.00 | 400 241.00 | | 513 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 218.00 | 194 925.00 | | 145 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 382.00 | 177 456.00 | | 116 382.00 |
EA Autres dettes | 9 373.00 | 1 874.00 | | 9 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 545.00 | 774 496.00 | | 784 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 452.00 | 1 526 995.00 | | 1 603 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 545.00 | 774 496.00 | | 784 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 696.00 | 2 878.00 | 2 233 574.00 | 2 230 696.00 |
FG Production vendue services | 537 290.00 | 724.00 | 538 014.00 | 537 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 986.00 | 3 602.00 | 2 771 588.00 | 2 767 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 211.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 875.00 | 36 106.00 | | 13 875.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | 50.00 | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 50.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | -40.00 | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 944.00 | 77 817.00 | | 74 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 912.00 | 2 743 139.00 | | 2 795 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 505.00 | 2 525 106.00 | | 2 571 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 407.00 | 218 033.00 | | 224 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 300.00 | | 12 583.00 | 578 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 405.00 | 587 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 405.00 | 494 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 997.00 | | 12 583.00 | 484 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 395.00 | 18 293.00 | 3 405.00 | 424 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 795.00 | 18 293.00 | 3 405.00 | 419 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 697.00 | 6 211.00 | 3 333.00 | 25 697.00 |
6T Sur comptes clients | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 608.00 | 6 211.00 | 5 244.00 | 27 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 608.00 | 6 211.00 | 5 244.00 | 27 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 218.00 | 145 218.00 | | 145 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 467.00 | 47 467.00 | | 47 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 208 991.00 | 208 991.00 | | 208 991.00 |
VB T. V. A. | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 506 523.00 | 506 523.00 | | 506 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 244.00 | 242 457.00 | 4 787.00 | 247 244.00 |
VW T.V.A. | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 545.00 | 784 545.00 | | 784 545.00 |