| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 081.00 | 120 633.00 | 28 447.00 | 149 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 333.00 | 287 578.00 | 36 755.00 | 324 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 300.00 | 424 395.00 | 153 906.00 | 578 300.00 |
BT Marchandises | 219 944.00 | 25 697.00 | 194 247.00 | 219 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 068.00 | 1 911.00 | 222 158.00 | 224 068.00 |
BZ Autres créances | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CF Disponibilités | 938 075.00 | | 938 075.00 | 938 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 697.00 | 27 608.00 | 1 373 089.00 | 1 400 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 998.00 | 452 003.00 | 1 526 995.00 | 1 978 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 479 467.00 | 351 824.00 | | 479 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 033.00 | 182 643.00 | | 218 033.00 |
DL TOTAL (I) | 752 499.00 | 594 467.00 | | 752 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 241.00 | 554 510.00 | | 400 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 925.00 | 171 216.00 | | 194 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 456.00 | 138 368.00 | | 177 456.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 2 698.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 496.00 | 894 392.00 | | 774 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 995.00 | 1 488 859.00 | | 1 526 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 496.00 | 894 392.00 | | 774 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 693.00 | | 35 557.00 | 551 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 950.00 | 578 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 950.00 | 484 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 390.00 | | 35 557.00 | 458 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 865.00 | 15 480.00 | 8 950.00 | 417 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 265.00 | 15 480.00 | 8 950.00 | 413 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 829.00 | 11 533.00 | 1 665.00 | 15 829.00 |
6T Sur comptes clients | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 740.00 | 11 533.00 | 1 665.00 | 17 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 740.00 | 11 533.00 | 1 665.00 | 17 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 533.00 | 1 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 925.00 | 194 925.00 | | 194 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 221 402.00 | 221 402.00 | | 221 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VI Groupe et associés | 384 834.00 | 384 834.00 | | 384 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 140.00 | | | 201 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 465.00 | 240 012.00 | 7 453.00 | 247 465.00 |
VW T.V.A. | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 496.00 | 774 496.00 | | 774 496.00 |