| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 287.00 | 119 191.00 | 4 096.00 | 123 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 486.00 | 253 665.00 | 53 821.00 | 307 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 660.00 | 389 040.00 | 146 620.00 | 535 660.00 |
BT Marchandises | 318 411.00 | 16 408.00 | 302 003.00 | 318 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 161.00 | | 224 161.00 | 224 161.00 |
BZ Autres créances | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
CF Disponibilités | 843 057.00 | | 843 057.00 | 843 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 332.00 | 16 408.00 | 1 405 924.00 | 1 422 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 992.00 | 405 448.00 | 1 552 544.00 | 1 957 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 550 645.00 | 538 016.00 | | 550 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 603.00 | 32 428.00 | | 43 603.00 |
DL TOTAL (I) | 694 864.00 | 671 061.00 | | 694 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 247.00 | 240 885.00 | | 254 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 243.00 | 178 895.00 | | 324 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 946.00 | 197 842.00 | | 212 946.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 2 541.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 680.00 | 620 164.00 | | 857 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 544.00 | 1 291 225.00 | | 1 552 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 680.00 | 620 164.00 | | 857 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 443.00 | | 15 217.00 | 520 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 140.00 | | 15 217.00 | 427 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 879.00 | 15 161.00 | | 373 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 279.00 | 15 161.00 | | 369 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 803.00 | 11 705.00 | 9 100.00 | 13 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 803.00 | 11 705.00 | 9 100.00 | 13 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 803.00 | 11 705.00 | 9 100.00 | 13 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 705.00 | 9 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 243.00 | 324 243.00 | | 324 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 224 161.00 | | | 224 161.00 |
VB T. V. A. | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VI Groupe et associés | 250 713.00 | 250 713.00 | | 250 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VP Divers | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 651.00 | 260 864.00 | 4 787.00 | 265 651.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 958.00 | 792 958.00 | | 792 958.00 |