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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 728.00 | 121 178.00 | 11 550.00 | 132 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 078.00 | 280 503.00 | 33 575.00 | 314 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 693.00 | 417 865.00 | 133 828.00 | 551 693.00 |
BT Marchandises | 259 650.00 | 15 829.00 | 243 821.00 | 259 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 681.00 | 1 911.00 | 218 770.00 | 220 681.00 |
BZ Autres créances | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CF Disponibilités | 863 730.00 | | 863 730.00 | 863 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 770.00 | 17 740.00 | 1 355 031.00 | 1 372 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 463.00 | 435 604.00 | 1 488 859.00 | 1 924 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 91 469.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 147.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 824.00 | 573 182.00 | | 351 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 643.00 | 138 025.00 | | 182 643.00 |
DL TOTAL (I) | 594 467.00 | 811 824.00 | | 594 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 510.00 | 381 213.00 | | 554 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 600.00 | 26 000.00 | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 216.00 | 206 002.00 | | 171 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 368.00 | 140 692.00 | | 138 368.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 1 936.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 392.00 | 755 844.00 | | 894 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 859.00 | 1 567 668.00 | | 1 488 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 392.00 | 755 844.00 | | 894 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 926.00 | | 6 890.00 | 553 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 123.00 | 551 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 123.00 | 458 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 623.00 | | 6 890.00 | 460 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 463.00 | 17 525.00 | 9 123.00 | 409 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 863.00 | 17 525.00 | 9 123.00 | 404 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 847.00 | 4 232.00 | 2 250.00 | 13 847.00 |
6T Sur comptes clients | 1 277.00 | 800.00 | 166.00 | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 124.00 | 5 032.00 | 2 416.00 | 15 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 124.00 | 5 032.00 | 2 416.00 | 15 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 032.00 | 2 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 547.00 | 216 547.00 | | 216 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 216.00 | 171 216.00 | | 171 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 218 014.00 | 218 014.00 | | 218 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VI Groupe et associés | 337 963.00 | 337 963.00 | | 337 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 362.00 | | | 209 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 477.00 | 233 024.00 | 7 453.00 | 240 477.00 |
VW T.V.A. | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 792.00 | 866 792.00 | | 866 792.00 |