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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 851.00 | 120 893.00 | 7 959.00 | 128 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 505.00 | 266 274.00 | 55 231.00 | 321 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 243.00 | 403 351.00 | 151 892.00 | 555 243.00 |
BT Marchandises | 306 942.00 | 14 647.00 | 292 295.00 | 306 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 504.00 | | 178 504.00 | 178 504.00 |
BZ Autres créances | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CF Disponibilités | 855 999.00 | | 855 999.00 | 855 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 731.00 | 14 647.00 | 1 369 084.00 | 1 383 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 974.00 | 417 998.00 | 1 520 977.00 | 1 938 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 572 648.00 | 550 645.00 | | 572 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 535.00 | 43 603.00 | | 19 535.00 |
DL TOTAL (I) | 692 799.00 | 694 864.00 | | 692 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 134.00 | 254 247.00 | | 301 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 673.00 | 64 722.00 | | 34 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 754.00 | 324 243.00 | | 229 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 566.00 | 212 946.00 | | 261 566.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 1 521.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 178.00 | 857 680.00 | | 828 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 977.00 | 1 552 544.00 | | 1 520 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 178.00 | 857 680.00 | | 828 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 660.00 | | 22 487.00 | 535 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 904.00 | 555 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 904.00 | 461 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 357.00 | | 22 487.00 | 442 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 040.00 | 17 214.00 | 2 904.00 | 389 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 440.00 | 17 214.00 | 2 904.00 | 384 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 408.00 | 9 239.00 | 11 000.00 | 16 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 408.00 | 9 239.00 | 11 000.00 | 16 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 408.00 | 9 239.00 | 11 000.00 | 16 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 239.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 754.00 | 229 754.00 | | 229 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 623.00 | 147 623.00 | | 147 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 735.00 | 84 735.00 | | 84 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
UX Autres créances clients | 178 504.00 | 178 504.00 | | 178 504.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VI Groupe et associés | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VP Divers | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 577.00 | 220 790.00 | 4 787.00 | 225 577.00 |
VW T.V.A. | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 505.00 | 793 505.00 | | 793 505.00 |