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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 581.00 | 18 828.00 | 148 753.00 | 167 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 601.00 | 18 828.00 | 148 773.00 | 167 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BZ Autres créances | 27 966.00 | | 27 966.00 | 27 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
CF Disponibilités | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 151.00 | | 325 151.00 | 325 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 752.00 | 18 828.00 | 473 924.00 | 492 752.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 722.00 | -351 019.00 | | -459 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 390.00 | -108 703.00 | | -112 390.00 |
DL TOTAL (I) | -542 112.00 | -429 722.00 | | -542 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 63.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 362.00 | 846 589.00 | | 931 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | 2 188.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 220.00 | 63 363.00 | | 75 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 506.00 | 4 968.00 | | 8 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 036.00 | 917 170.00 | | 1 016 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 924.00 | 487 448.00 | | 473 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 886.00 | | 45 886.00 | 45 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 210.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 133.00 | 81 128.00 | | 62 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 524.00 | 189 830.00 | | 174 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 390.00 | -108 703.00 | | -112 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 250.00 | | 10 351.00 | 157 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 230.00 | | 10 351.00 | 157 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 618.00 | 10 210.00 | | 8 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 618.00 | 10 210.00 | | 8 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
VC Groupe et associés | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 931 362.00 | 931 362.00 | | 931 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 146.00 | 1 015 146.00 | | 1 015 146.00 |