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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 581.00 | 28 995.00 | 138 587.00 | 167 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 601.00 | 28 995.00 | 138 607.00 | 167 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
CF Disponibilités | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 199.00 | | 311 199.00 | 311 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 800.00 | 28 995.00 | 449 806.00 | 478 800.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -572 112.00 | -459 722.00 | | -572 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 732.00 | -112 390.00 | | -90 732.00 |
DL TOTAL (I) | -632 844.00 | -542 112.00 | | -632 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 59.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 233.00 | 931 362.00 | | 1 067 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 109.00 | 890.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 75 220.00 | | 11 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944.00 | 8 506.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 650.00 | 1 016 036.00 | | 1 082 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 806.00 | 473 924.00 | | 449 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 495.00 | | 46 495.00 | 46 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 495.00 | | 46 495.00 | 46 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 167.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 248.00 | 62 133.00 | | 69 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 980.00 | 174 524.00 | | 159 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 732.00 | -112 390.00 | | -90 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 601.00 | | | 167 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 581.00 | | | 167 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 828.00 | 10 167.00 | | 18 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 828.00 | 10 167.00 | | 18 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 233.00 | | 1 067 233.00 | 1 067 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 541.00 | 13 308.00 | 1 067 233.00 | 1 080 541.00 |