| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 1 081.00 | 1 549.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 341.00 | 58 319.00 | 111 021.00 | 169 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 991.00 | 59 401.00 | 112 590.00 | 171 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 289.00 | | 247 289.00 | 247 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 280.00 | 59 401.00 | 359 879.00 | 419 280.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -887 147.00 | -771 361.00 | | -887 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 211.00 | -115 786.00 | | -119 211.00 |
DL TOTAL (I) | -976 358.00 | -857 147.00 | | -976 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 62.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 184.00 | 1 220 825.00 | | 1 326 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | 606.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 332.00 | | 6 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176.00 | 2 936.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 238.00 | 1 230 761.00 | | 1 336 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 879.00 | 373 614.00 | | 359 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 962.00 | | 30 962.00 | 30 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 738.00 | 39 486.00 | | 37 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 950.00 | 155 272.00 | | 156 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 211.00 | -115 786.00 | | -119 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 831.00 | | | 172 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 171 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 169 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 181.00 | | | 170 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 358.00 | 10 883.00 | 840.00 | 49 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 877.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 154.00 | 10 006.00 | 840.00 | 49 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 184.00 | 139 401.00 | 1 186 783.00 | 1 326 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 827.00 | 149 044.00 | 1 186 783.00 | 1 335 827.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |