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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 181.00 | 39 148.00 | 131 033.00 | 170 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 201.00 | 39 148.00 | 131 053.00 | 170 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 678.00 | | 288 678.00 | 288 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 879.00 | 39 148.00 | 419 731.00 | 458 879.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 844.00 | -572 112.00 | | -662 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 517.00 | -90 732.00 | | -108 517.00 |
DL TOTAL (I) | -741 361.00 | -632 844.00 | | -741 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 492.00 | 1 067 233.00 | | 1 152 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 11 315.00 | | 7 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060.00 | 1 944.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 092.00 | 1 082 650.00 | | 1 161 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 731.00 | 449 806.00 | | 419 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 153.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 565.00 | 69 248.00 | | 39 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 082.00 | 159 980.00 | | 148 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 517.00 | -90 732.00 | | -108 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 601.00 | | 2 600.00 | 167 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 581.00 | | 2 600.00 | 167 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 995.00 | 10 153.00 | | 28 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 995.00 | 10 153.00 | | 28 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UX Autres créances clients | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 1 152 492.00 | 74 091.00 | 1 078 401.00 | 1 152 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 092.00 | 82 691.00 | 1 078 401.00 | 1 161 092.00 |