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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 205.00 | 2 425.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 181.00 | 49 154.00 | 121 027.00 | 170 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 831.00 | 49 358.00 | 123 473.00 | 172 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BZ Autres créances | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 141.00 | | 250 141.00 | 250 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 972.00 | 49 358.00 | 373 614.00 | 422 972.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -771 361.00 | -662 844.00 | | -771 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 786.00 | -108 517.00 | | -115 786.00 |
DL TOTAL (I) | -857 147.00 | -741 361.00 | | -857 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 51.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 825.00 | 1 152 492.00 | | 1 220 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 7 489.00 | | 6 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936.00 | 1 060.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 761.00 | 1 161 092.00 | | 1 230 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 614.00 | 419 731.00 | | 373 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 486.00 | 39 565.00 | | 39 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 272.00 | 148 082.00 | | 155 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 786.00 | -108 517.00 | | -115 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 201.00 | | 2 630.00 | 170 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 181.00 | | | 170 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 148.00 | 10 211.00 | | 39 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 148.00 | 10 006.00 | | 39 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 825.00 | 100 460.00 | 1 120 365.00 | 1 220 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 155.00 | 109 790.00 | 1 120 365.00 | 1 230 155.00 |